إطلاق العنان للإمكانات الربحية مع عمليات خيارات شركة أمازون

(SeaPRwire) –   (NASDAQ: AMZN) الحركة الصاعدة، مع موقعها فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، يقدم فرصة للمناورات الخيارية الاستراتيجية الموجهة نحو ضمان شراء الأسهم بخصم أو الاستفادة من أنماط التداول الجانبي.

هيكل الصفقة المقترح

• بيع خيار أمازون لمايو 17 بسعر تمارين 160 دولار، بقيمة تقدر بحوالي 3.90 دولار.
• بيع خيار أمازون لمايو 17 بسعر تمارين 200 دولار، بسعر حوالي 2.60 دولار.
• شراء خيار أمازون لمايو 17 بسعر تمارين 205 دولار، بسعر حوالي 1.95 دولار.

تنفيذ هذه المناورات يولد إجمالي عائد قدره 455 دولار من الخيار المباع وانخفاض سعر الدعوة.

يبلغ معدل دلتا الصفقة الأولي 20، مما يعادل امتلاك 20 سهمًا من أسهم أمازون، مع تعرض هذا الرقم للتغير طوال دورة حياة الصفقة.

السيناريوهات المتوقعة لصفقة الخيار على أمازون

• الحركة الجانبية: إذا تداولت أسهم أمازون في المدى من 160-200 دولار حتى انتهاء الصلاحية، فسوف ينتهي كل من الخيار المباع وانخفاض سعر الدعوة بدون قيمة، مما يؤدي إلى إجمالي ربح يعادل العائد المتلقى (455 دولار).
• انخفاض الأسهم: إذا هبطت أسهم أمازون إلى أقل من 160 دولار حتى انتهاء الصلاحية، سيتم تكليف الخيار المباع، مما يفرض شراء 100 سهم بسعر 160 دولار. ومع ذلك، بالأخذ في الاعتبار العائد البالغ 455 دولار المتلقى، فإن سعر القاعدة الصافي يصبح 156.45 دولار، مما يمثل خصمًا قدره 9.8٪ من سعر الإغلاق يوم الثلاثاء.
• ارتفاع الأسهم: في حالة ارتفاع أسهم أمازون إلى أكثر من 205 دولار، سيتكبد انخفاض سعر الدعوة خسارة قصوى تبلغ 500 دولار، جزئيًا معوضًا بالعائد البالغ 455 دولار، مما يؤدي إلى خسارة طفيفة تبلغ 45 دولار.

تحليل الشركة

• يتمتع أمازون بتصنيف Barchart Technical Opinion بنسبة 100٪ شراء، مصحوبًا بتوقع قصير الأجل متعاظم.
• تبلغ التقلبية الضمنية 25.26٪، مع نسبة تقلبية ضمنية بنسبة 13٪ وترتيب تقلبية ضمني بنسبة 8.32٪.
• يعكس توقع السوق حالة تجاوز الشراء، مما يشير إلى الحذر من احتمالات تغير الاتجاه.
• يميل الإجماع التحليلي عمومًا لصالح أسهم أمازون، مع 41 تقييمًا قويًا للشراء من أصل 45، مما يوضح المزاج الإيجابي تجاه مستقبلها.

التخفيف من المخاطر

تنطوي صفقات الخيارات على مخاطر تتطلب استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر. يخفف بعض المتداولين من المخاطر عن طريق دمج خيارات شراء عميقة خارج المال، محددة الخسائر المحتملة أسفل عتبة محددة.

الاستنتاج

في حين تتطلب هذه استراتيجية الخيارات التزامًا رأسماليًا كبيرًا، إلا أنها تقدم طريقة لتوليد دخل من الممتلكات المرغوب فيها. ومع ذلك، من الضروري ممارسة الحذر، وإجراء بحوث متعمقة، والاستعانة بمستشارين مهنيين قبل الانخراط في مثل هذه المساعي. تذكر، تنطوي تداول الخيارات على مخاطر، وقد يخسر المستثمرون استثماراتهم بالكامل. يهدف هذا المقال للأغراض التعليمية ولا يشكل توصية تجارية. تأكد دائمًا من إجراء البحث والاستشارة الكافية مع الخبراء الماليين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.