(SeaPRwire) – (NYSE: PLTR) شهدت انخفاضا من ذروتها الأخيرة البالغة 21.26 دولارًا للسهم إلى 16.76 دولارًا في تداولات الصباح الاثنين في 15 يناير 2024. على الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن تدفق النقد الحر القوي للشركة (FCF) يشير إلى إمكانية ارتفاع أسهم PLTR بنسبة تزيد عن 21٪ إلى ذروتها السابقة. وطريقة مثيرة للاهتمام بالنسبة للمستثمرين للاستفادة من هذا هي النظر في بيع خيارات خارج المال (OTM).
الاستفادة من تدفق النقد الحر من خلال
في الربع الثالث، أنتجت بالانتير تدفق نقد حر معدل بقيمة 141 مليون دولار، مما يعكس هامشًا قويًا يبلغ 25٪ من إيرادات الربع بقيمة 558 مليون دولار، بزيادة قدرها 17٪ على أساس سنوي. هذا الأداء القوي لتدفق النقد الحر يتيح لنا توقعات مستقبلية مستمرة لتدفق النقد الحر.
يتوقع المحللون، وفقًا لموقع Seeking Alpha، أن تبلغ إيرادات عام 2024 مبلغ 2.66 مليار دولار. من خلال تطبيق هامش 25٪ على هذا التقدير، سينتج تدفق نقد حر متوقع لعام 2024 قدره 665 مليون دولار. مع افتراض معيار سوقي قدره 1.5٪ لتدفق النقد الحر، سترتفع القيمة السوقية إلى 44.33 مليار دولار – زيادة قدرها 21.6٪ عن قيمتها الحالية البالغة 36.47 مليار دولار. بمعنى آخر، أسهم PLTR مرشحة لأن تكون ذات قيمة أعلى بنسبة 21.6٪ من سعرها في 12 يناير، ما يعادل 20.38 دولار للسهم.
توليد دخل زائف من خلال بيع خيارات خارج المال
في حين لا توزع بالانتير حاليًا أرباحًا من تدفق النقد الحر، يمكن للمستثمرين إنشاء دخل زائف عن طريق استخدام استراتيجيات مثل بيع خيارات خارج المال وتوليد عائد مع عدم الالتزام بشراء الأسهم في أي وقت.
يتضمن بيع خيارات خارج المال بيع خيارات بأسعار تمارس أدنى من السعر الحالي، مما يتيح للمساهمين توليد دخل دون القلق بشأن استدعاء أسهمهم أو ممارستها. على سبيل المثال، يكشف النظر في خيارات فبراير 2، 2024 التي تنتهي قريبًا أن أسعار الممارسة 15.50 دولارًا، الموضوعة 7.5٪ أدنى من السعر الحالي، تتداول بـ 24 سنتًا.
يمكن للمستثمرين بيع هذه الخيارات عن طريق ضمان 1,550 دولار نقدًا و/أو هامشًا مع شركة الوساطة. هذا المبلغ يتيح القدرة المحتملة على شراء 100 سهم بسعر 15.50 دولار في حال ممارسة عقد الخيار. من خلال بيع عقد خيار واحد بسعر الممارسة 15.50 دولار، يتلقى المستثمر مباشرة 24 دولارًا، ما يترجم إلى عائد فوري قدره 1.55٪.
إذا تكرر هذا التداول كل ثلاثة أسابيع لمدة عام، فإن العائد المتوقع هو 4,080 دولار (17 فترة بـ 240 دولار). بشكل سنوي، يمثل هذا عائدًا ملحوظًا قدره 26.3٪، مع افتراض عدم وجود التزام بشراء الأسهم في أي وقت.
وخلاصة القول، فإن الإمكانية المحتملة لارتفاع أسهم PLTR عند سعرها الحالي، مدعومة بتدفق النقد الحر القوي لها، تشير إلى أن المستثمرين قد يشهدون انتعاشًا إلى ذروتها السابقة. ويمكن اتباع نهج استراتيجي للتعامل مع هذه الفترة عبر بيع خيارات خارج المال في فترات انتهاء قريبة، كما حدد أعلاه.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
