تجاوز غولدمان ساكس توقعات الربح كاستعادة أسواق الأسهم

(SeaPRwire) –   (NYSE: GS) أبلغت يوم الثلاثاء الماضي عن أرباح الربع الرابع التي تجاوزت التوقعات، حيث استفاد متداولو الأسهم من استعادة السوق وزيادة الإيرادات من إدارة الأصول والثروات، مما خفض أداء أعمال الاستثمار، في حين تتمتع العملاق المالي في وول ستريت بتراجع استراتيجي عن الخدمات المصرفية للأفراد، مما يجعلها أفضل موقف لاستعادة أنشطة سوق رأس المال في عام 2024، مع التركيز على أعمال الصفقات والتداول الأساسية، وفقًا للمسؤولين.

أعرب الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون عن تفاؤله بشأن نشاط سوق رأس المال، قائلاً: “أنا مشجع بشأن نشاط سوق رأس المال. لست سأقول إنها ستعود إلى متوسطات العشر سنوات مباشرة، لكنها تحسنت بشكل ملموس”. شهد البنك ارتفاعًا بنسبة 26٪ في إيرادات تداول الأسهم في الربع، متوافقًا مع ارتفاع السوق بشكل أوسع والثقة المتزايدة في تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود.

حققت غولدمان ساكس إيرادات قياسية في تمويل الأسهم والديون والعملات والسلع (FICC) العام الماضي. والأخير هو القروض المضمونة بالأصول، وهو مجال يلعب فيه البنوك الاستثمارية مثل غولدمان ساكس وباركليز دورًا كبيرًا. شملت توسع البنك زيادة القروض لشركات رأس المال الخاص عن طريق استحواذه على محفظة قروض كانت سابقًا في حوزة المقرض الفاشل سيغناتشر بانك.

ارتفعت أسهم غولدمان ساكس بأكثر من 1٪، مضيفة إلى ارتفاع 12.3٪ في العام الماضي. في حين تخلف هذا عن الأرباح التي حققتها جي بي مورغان تشيس (27٪) ومورغان ستانلي (10٪)، إلا أن المحللين يؤكدون أهمية الارتفاع الأخير في نشاط سوق رأس المال بالنسبة لغولدمان ساكس.

ارتفعت إيرادات وحدة إدارة الأصول والثروات لدى غولدمان بنسبة 23٪ إلى 4.39 مليار دولار، وحصلت الوحدة على ربح 349 مليون دولار من بيع جزء من أعمالها الثروية إلى مدير ثروة مستقل. ومع ذلك، شهدت أتعاب الاستثمار المصرفي انخفاضًا بنسبة 12٪ إلى 1.65 مليار دولار بسبب انخفاض صفقات الدمج والاستحواذ، مع تحقيق أرباح من مبيعات الديون والأسهم.

في تداول الديون والعملات والسلع (FICC)، انخفضت الإيرادات بنسبة 24٪، ونسب ذلك إلى ضعف منتجات أسعار الفائدة والعملات التي أثرت على الأرباح من منتجات الرهن العقاري. ومع ذلك، كان ربح غولدمان الإجمالي للربع 2.01 مليار دولار، أو 5.48 دولار للسهم، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 3.51 دولار للسهم.

واصلت غولدمان ساكس تقليص قوتها العاملة، حيث انتهت عام 2023 بـ 45،300 موظف، أقل بنسبة 1٪ من الربع السابق وأقل بنسبة ما يقرب من 7٪ من نفس الفترة من العام الماضي. وتواصل البنك إدارة التكاليف بشكل صارم، مراجعة النفقات غير التعويضية.

يتضح تأثير إيجابي بيع الأعمال الاستهلاكية في انخفاض مخصصات الخسائر على القروض، في حين أن تقليص عدد الموظفين يساهم في تخفيض التكاليف. واعترف البنك بمصروف 529 مليون دولار مرتبط برسوم تقييم خاصة لإعادة تمويل صندوق تأمين الودائع الحكومي.

شهدت وحدة الحلول المصرفية لدى غولدمان، التي تشمل بعض العمليات الاستهلاكية، ارتفاعًا بنسبة 12٪ في الإيرادات إلى 577 مليون دولار، مدفوعًا بارتفاع متوسط رصيد بطاقات الائتمان. وانخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية إلى 577 مليون دولار في الربع، منخفضة من 972 مليون دولار في العام الماضي، كون البنك مستمر في إعادة تشكيل أعماله الاستهلاكية.